Каждый, кто начинает проявлять интерес к торговле на бирже, со временем начинает задаваться вопросом обучения трейдингу. С чего начать? Начинает искать варианты для обучения, курсы, видеоролики, книги и так далее. Не исключение и то, что читающий эту статью сам недавно задался этим вопросом. Я очень рад, что вы ее нашли, так как в ней я собираюсь рассказать все, что накоплено в моем 10-летнем опыте самостоятельного обучения трейдингу и обучения других трейдеров. Речь в этой статье пойдет не о том, как торговать, а о том, как учиться трейдингу, с чего начать и продолжить, чтобы во время торговли на реальном рынке у вас не было проблем с недостатком знаний.
И так давайте начнем!
Главная ошибка трейдера новичка
На самом деле учиться никто не хочет, особенно дисциплинированно. Однажды, работая в обучающем центре брокерской компании, я создал курс профессиональной подготовки для всех новых клиентов, который был абсолютно бесплатным, но требовал очень серьезного подхода к изучению, информации было много и все это нужно было изучать достаточно продолжительное время. Параллельно со мной был создан курс профессионального обучения, в котором рассказывалась стратегия торговли длительностью 5 дней и стоимостью 50 тысяч рублей. Так вот. 80% обучающихся у меня бесплатно сразу ушли на платный курс. Объяснение было одно:
«Нам некогда так долго учиться, мы хотим, как можно быстрее начать торговать!»
Через пару дней их всех отправили обратно ко мне, по одной простой причине: ни у кого из них не было элементарных базовых знаний, поэтому они ничего из того, что им преподавали, не могли понять.
«Дом строят с фундамента, а не с крыши. Чем фундамент прочнее, тем дольше простоит дом!»
Поэтому без азов, без базовых знаний увы ни как. Главная ошибка начинающих, это пытаться найти идеальный способ – стратегию торговли, изучить ее и сразу приступать к торговле, не изучив основ.
Так же очень распространенное заблуждение в том, что можно просто отдать деньги в управление трейдеру или же торговать по рекомендациям аналитиков и тогда учиться совсем ненужно. Мол профессионалы и так все, что нужно знают. Только вот из-за того, что у таких новичков нет знаний вообще, они не смогут определить – а действительно ли они профессионалы и имеют достаточную компетенцию. Ко мне каждый месяц обращаются такие наивные инвесторы, которых эти специалисты бросили с крупными убытками по сделкам и как теперь это все исправить они не имеют ни малейшего понятия. Некоторые вообще не знали, как открыть или закрыть сделку.
Поэтому я настоятельно рекомендую каждому, кто хочет действительно зарабатывать на любом финансовым рынке, неважно форекс это или фондовый рынок, собраться с силами и обучиться всем возможным базовым знаниям, которые очень необходимы в трейдинге.
Тут у многих может возникнуть вопрос, а с чего начать? Не переживайте. Ниже в статье я все разложу по порядку и вам не придется метаться из стороны в сторону в поисках нужной информации и знаний.
ПРОЙДИ БАЗОВЫЙ КУРС ПО ТОРГОВЛЕ НА РЫНКЕ FOREX >>>
Шаг 1. Базовые знания о финансовых рынках: виды, чем торгуют
Начать свое обучение трейдингу стоит со знакомства с видами Мировых Финансовых Рынков. Нужно хотя бы немного знать, что из себя представляет каждый из видов бирж, для чего они предназначены, чем на них торгуют, как они между собой связаны и как влияют друг на друга.
Для чего это необходимо? Ответ прост. Задача трейдера правильно спрогнозировать движение цены в будущем. Понимание того, что все рынки являются единым организмом, позволяет быть намного точнее в своем анализе.
Пример: трейдеру в России, чтобы купить акции или облигации США потребуются Доллары США. Для этого ему потребуется продать рубли за доллары на валютном рынке FOREX и лишь потом на фондовой бирже США купить акции. Высокий спрос на акции США у иностранных инвесторов вызывает высокий спрос на Доллары США на валютном рынке, что рост цены на эту валюту. Зная это, мы можем купить «Бакс» пока он дешевый, а когда подорожает продать и заработать на разнице цен.
Шаг 2. Базовые знания биржевых терминов
Биржевые термины, это основная составляющая лексикона трейдеров и инвесторов. Иногда, читая трейдерские чаты, мозг начинает закипать. Настолько некоторые трейдеры погружаются в сленг и жаргон, что кроме терминов они ничего не используют, а некоторые еще и термины искажают. Понять это все можно, только если ты владеешь терминологией, хотя бы основными.
Я не буду расшифровывать здесь термины, но перечислю основные, которые знать и понимать обязательно: Buy, Sell, Short, Long, Take Profit, Stop Loss, Trailing Stop, Margin Call, Stop Out, Bid, Ask, spread, swap, lot, pip, point, стоп приказ, лимитный приказ, открыть позицию, закрыть позицию, кредитное плечо, хэджирование, локирование, замок, просадка, безубыток, маржа, базовая валюта(актив), котируемая валюта, прямая и обратная котировка, кросс-курс, биржа, брокер, трейдер и это не все, но если вы и половины из перечисленного не поняли, то вам пока рано торговать. Вперед учиться!
Шаг 3. Базовые знания о принципах получения прибыли
В данном случае речь идет о том понимаете вы как получить прибыль от торговли или нет. Сейчас возможно кто-то посмеётся и скажет, что это и школьник понимает. Нужно покупать дешевле и продавать дороже и делов! Отлично, это если цена растет, а вот если цена снижается? Как заработать на снижении цены? Если при росте цены нужно купить по дешевле, а потом продать по дороже, то при снижении цены все наоборот – пока дорого нужно продать, а когда цена упадет, продать по дешевле. Если вы не поняли, как это так – сначала продать, а потом купить, то вперед учиться и пока не поймете даже не думайте торговать.
Шаг 4. Полное понимание правила управления капиталом
Если брокер, предлагая услуги своей компании хвастается, что у него кредитное плечо 1 к 1000 и за счет этого можно заработать и быстро, и много, то вы должны на самом деле слышать следующее: «На самом деле я рассчитываю, что вы понятия не имеете, что такое управление капиталом и по-быстрому потеряете все свои деньги, и будет мне счастье». Если вы не умеете рассчитывать риск и безопасный объем в сделке, то вероятность потери всего очень велика, поэтому торговля для вас, пока не изучите этот вопрос, не рекомендуется.
Самый глупый поступок, который я знаю, это когда человек взял кредит на очень крупную сумму, положил ее на брокерский счет, открыл сделку, не просчитав риски с использованием максимального кредитного плеча и через 10 минут, из-за сильного движения цену против него, потерял все до копейки.
Шаг 5. Умение в совершенстве пользоваться торговым терминалом
Торговый терминал, это самый главный и необходимый инструмент любого трейдера. Это специально программа, которую можно установить на компьютер или смартфон и именно через нее совершать все торговые операции. Если в древние времена сделки совершали в биржевых ямах или по телефону, то в наше время торговать можно у себя дома. Именно терминал соединяет трейдера с биржей, на которой и совершаются все сделки. В терминале можно посмотреть цены, графики цен, провести анализ, почитать новости и конечно же отдавать приказы для покупки или продажи нужного товара. В нем очень много разных функций и инструментов и когда новичок в первый раз видит его, то ему кажется, что он в кабине самолета. Нажмешь не на ту кнопку и самолет упадет. Поэтому Торговый терминал нужно изучить досконально, чтобы случайно не сделать того, о чем потом пожалеешь.
Один раз ко мне обратился человек, у которого в терминале было открыто очень много сделок и был большой убыток. Когда я спросил, откуда их столько, то он сказал, что сделки открыл торговый робот, который ему установил на счет его брокер, когда ситуация стала критической брокер перестал отвечать на телефон. Когда я сказал ему, что необходимо делать со сделками, он ответил мне, что абсолютно не умеет пользоваться терминалом. Мне пришлось брать данные его счета и самому все делать. К сожалению, спасли только часть депозита, но, если бы он умел пользоваться терминалом, смог бы вовремя вмешаться и спасти свои деньги.
Шаг 6. Понимание всех рисков и умение ими управлять
В шаге четвертом я уже говорил немного о рисках. Здесь речь пойдет непосредственно о работе с последствиями неверных решений. Каким бы трейдер не был профессионалом, он не застрахован от ошибок, которые приводят к убыткам. Те, кто стабильно зарабатываю торговлей об этом прекрасно знают, а вот те, кто совсем недавно в трейдинге не могут этого принять, желая только зарабатывать. В последствии теряют все.
Я не однократно слышал такую фразу, признаться я и сам на первых парах так говорил:
«Я никогда не буду фиксировать убытки и буду ждать до последнего, когда сделка выйдет в плюс»
Лично меня всего на полгода хватило и это мне еще повезло ведь у большинства депозиты и месяца не держатся.
Поэтому трейдер должен понять и признать, что риск потери есть и постоянно изучать способы и методы по выходу из убытков. Не лишним будет знать, что такое усреднение, хэджирование (локирование или закрытие и раскрытие замка), разворот позиции, а лучше всего изучить методику использования приказа Stop Loss.
Еще одна популярная фраза среди трейдеров:
«Если бы я использовал Stop Loss, то мой депозит сейчас был бы намного больше»
Если вы не знаете не одного из перечисленных способов, то вам следует изучить их все и выбрать тот, который вам больше подходит для трейдинга.
Шаг 7. Основы анализа и прогнозирования изменения цены
Наконец-то мы дошли до той области необходимых знаний для трейдера, не знание которой на рынке просто нечего делать. Речь пойдет именно о методах анализа и прогнозирования, которые помогают принимать торговые решения и получать прибыль. Однако хочу обратить ваше внимание, что я этот шаг указал только седьмым, а не первым, как многие новички считают.
Как я уже выше рассказывал, всем лень учиться, все хотят по быстрей начать торговать, поэтому начинают именно с этого шага, но тем самым обрекают себя на провал.
ПРОЙДИ БАЗОВЫЙ КУРС ПО ТОРГОВЛЕ НА РЫНКЕ FOREX >>>
Существует два метода анализа, это фундаментальный и технический. Оба метода можно использовать в комплексе.
Фундаментальный анализ позволяет прогнозировать изменение цен основываясь на макроэкономическую статистику, которая публикуется по запланированному календарю.
Этот вид анализа более сложный, чем технический. Поэтому очень важно владеть хотя бы его азами, уметь пользоваться экономическим календарем и знать основные макроэкономические показатели. Такие, как ВВП, безработица, инфляция, продажи и т.п.
Технический анализ позволяет анализировать сам график и находить на нем сигналы, которые подскажут куда цена будет двигаться с большей вероятностью, с помощью специальных графических инструментов и специальных индикаторов.
Этот метод разделяют на два направления: Графический и Компьютерный.
- Графический анализ, это когда трейдер самостоятельно прогнозирует дальнейшее движение цены с помощью таких инструментов, как уровни, тренды, фигуры, ценовые паттерны, и т.п.
- Компьютерный анализ позволяет прогнозировать рост или снижение цены с помощью компьютерных программ «индикаторов», которые самостоятельно преобразуют график цены в свой собственный и дают дополнительные сигналы, когда стоит покупать, а когда продавать.
Шаг 8. Изучение торговых стратегий или формирование собственного подхода
Для начинающего трейдера, придумать свою собственную стратегию будет сложно. Для начала нужно просто понять, что такое стратегия и торговля по алгоритму. Для этого лучше изучить с начала стратегии, которыми пользуются другие трейдеры, выбрать для себя более подходящую и попробовать применять ее на практике. Если становится понятно, что стратегия не подходит, то стоит изучить другую и попробовать ее. Так со временем можно найти оптимальный вариант, а возможно даже и найти какой-то свой подход к торговле.
В тейдинге, как и во многих других сферах деятельности все сугубо индивидуально. Какая-то одна стратегия не будет отлично работать у всех. Каждый видит рынок по-своему. Поэтому над формированием торговой стратегии придется по потеть. Найти свой «Торговый Грааль» задача каждого трейдера.
Шаг 9. Привести свою торговлю к железобетонному алгоритму действий.
Сама по себе стратегия подразумевает четкий алгоритм действий. Шаг за шагом. Если трейдер смог выработать этот алгоритм, это означает, что его торговля приносит ему прибыль. Если такого алгоритма нет, значит трейдер сомневается в работоспособности стратегии.
Есть очень хорошая примета. Если трейдеру скучно торговать, из-за того, что ему постоянно приходится делать одно и то же и все его сделки похоже на одну, то это означает, что он зарабатывает. Потому что нет никакого смысла что-то менять в торговле, если она приносит прибыль.
Итог.
И так. Какой бы я хотел подвести итог выше написанному. Все профессионалы в трейдинге, когда-то были новичками. Многие прошли не простой путь, чтобы достичь успеха. Кто-то потратил много времени на обучение, кто-то потратил много денег. Их всех объединяет одно – они инвестировали в себя. Все успехи и неудачи стали их собственным опытом. Трейдинг это профессия, которая требует постоянного развития и самосовершенствования. Я уже 10 лет в профессии и до сих пор учусь и понимаю, что это не закончится никогда. Потому что рынок постоянно меняется, как и наш мир. Поэтому, чтобы быть успешным нужно соответствовать. Главное не спешить.
ПРОЙДИ БАЗОВЫЙ КУРС ПО ТОРГОВЛЕ НА РЫНКЕ FOREX >>>
